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金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明涉及凭证分录如下:单到冲回模式(1)暂估应付单借:原材料 贷:暂估应付(2)暂估应付单(冲回)借:原材料 贷:暂估应付(3)财务应付单借:原材料 贷:应付账款以上采购入库单和成本调整单不需要记账调差模式(1)采购入库单借:原材料 贷:暂估应付(2)财务应付单8、暂估应付账务处理方式,支持单到冲回、调差和月初一次冲回模式。5、在应付单列表中支持显示自动生成的红冲的暂估应付单,点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【选项】6、在应付报表,支持包括“暂估应付”、“仅显示暂估应付”的选项查询相应的应付数据7、暂估与财务应付模式的整体流程如下所示:

企业在日常实际业务中往往存在货到票未到情况,那么金蝶针对应收应付提供了一种新的应用模式,即暂估与财务应收应付模式,具体详细操作说明如下:
备注:对于已采用原应用模式上线的客户,建议不要进行切换,涉及到历史单据、记账模式的修改等等。
1、使用administrator 登录【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】→【财务会计】→【应付款管理】→勾选【暂估应付冲回模式】并点击保存;

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(1)


2、在应付单的字段“立账类型”,可以选择为“暂估应付”或“财务应付”,未到票的为暂估应付,到票的为财务应付

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(2)

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(3)

3、暂估应付单可以下推财务应付单,同时自动生成红冲的暂估应付单

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(4)


4、暂估应付单与财务应付单支持手工核销,点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【业务操作】→【暂估应付核销】

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(5)


5、在应付单列表中支持显示自动生成的红冲的暂估应付单,点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【选项】

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(6)

6、在应付报表,支持包括“暂估应付”、“仅显示暂估应付”的选项查询相应的应付数据

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(7)


7、暂估与财务应付模式的整体流程如下所示:

金蝶财务平衡表怎么看?金蝶云-暂估与财务应付的应用模式说明(8)


8、暂估应付账务处理方式,支持单到冲回、调差和月初一次冲回模式。

涉及凭证分录如下:
单到冲回模式
(1)暂估应付单
借:原材料
贷:暂估应付
(2)暂估应付单(冲回)
借:原材料
贷:暂估应付
(3)财务应付单
借:原材料
贷:应付账款
以上采购入库单和成本调整单不需要记账

调差模式
(1)采购入库单
借:原材料
贷:暂估应付
(2)财务应付单

借:暂估应付
贷:应付账款
(3)成本调整单
借:原材料
贷:暂估应付
以上暂估应付单不需要记账

月初一次冲回模式
(1)财务应付单
借:原材料
贷:应付账款
(2)月末暂估应付单
借:原材料
贷:暂估应付
(3)月初一冲冲回应付单
借:原材料
贷:暂估应付
以上暂估应付单和成本调整单不需要记账

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