易方达深证100etf基本走势分析(易方达中小板指数分级B净值下跌4.12)
易方达深证100etf基本走势分析(易方达中小板指数分级B净值下跌4.12)
金融界基金01月31日讯 今日易方达中小板指数分级B下跌2.73%,成交532.99万元。截至目前场内价格为0.392元, 当前本基金场外净值为0.3952元,环比上个交易日下跌4.12%,溢价率为-0.81%,价格杠杆为3.483,净值杠杆为3.707,当前母基金净值为0.7101,本基金跟踪指数为中小板指,实际下折需母基金跌9.16%,上折需母基金涨184.98%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.72%,近3个月本基金净值下跌1.20%,近6月本基金净值下跌52.51%,近1年本基金净值下跌66.92%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年09月19日,敬请投资者留意。