一张图看懂交易心理分析，我从交易心理分析一书中学到8个强有力的经验教训
一张图看懂交易心理分析，我从交易心理分析一书中学到8个强有力的经验教训而是开始收集更多仅支持你亏损交易的市场分析或意见，这反过来又将你转变为“投资者”。更糟糕的是，当交易开始亏损时，你不问自己何时止损……因此，当你盲目地遵循某人的分析并进行交易时，你将面临一个问题：“我什么时候退出交易？”“我应该持有这笔交易一年吗？”
马克·道格拉斯（Mark Douglas）所著的《交易心理分析》（Trading in The Zone）一书可能是交易行业中最有影响力的书籍。下面我将引用该书中的8个名言警句，以便交易者从中学习一些实用的交易技巧和策略，这些技巧和策略对我的交易之旅非常有帮助。
#1. “市场分析不是通向稳定盈利之路。它不能解决因信心不足，没有纪律和注意力不集中导致的问题。”
作为一名交易者，我们不想成为这句话提及的此类人，但是，如果你依靠别人的市场分析来入场交易或持有头寸，那么你肯定会损失很多钱。
大多数市场分析会告诉你市场可能走向何方。但是，它很少会教你或为你提供风险管理和退出交易的选项。
因此，当你盲目地遵循某人的分析并进行交易时，你将面临一个问题：
“我什么时候退出交易？”
“我应该持有这笔交易一年吗？”
更糟糕的是，当交易开始亏损时，你不问自己何时止损……
而是开始收集更多仅支持你亏损交易的市场分析或意见，这反过来又将你转变为“投资者”。
听起来是否很熟悉？
那么，有什么解决办法呢？
你如何使用市场分析来帮助你做出客观的交易决策？
首先了解你的交易方法。
一段时间内，你想如何交易市场决定你应该如何分析它。
如果你想成为一名波段交易者……然后，你要分析当前处于低买高卖的价值区域的市场。
如果您想成为一名趋势交易者……则你需要分析和寻找趋势市场，避免区间波动，这样你就可以高买高卖。
你看，一致性在交易中至关重要。
如果你作为交易者的身份不一致，那么可以肯定你的市场分析和结果也会不一致。
是不是这样呢？
文/Jet Toyco，资深交易员
#2. “成功的交易者消除了交易中害怕和轻率的影响。”
告诉其他交易者很容易：
“无所畏惧地交易！”
“心若止水地交易！”
“像狙击手一样交易，而不像机枪手！”
然而，如果你没有遵循适当的交易程序，你总会发现自己打破了这些原则。
那么，你究竟如何才能消除恐惧和鲁莽的影响呢？
建立可重复的交易程序和时间表
由于以下几个因素，你的交易程序和时间表无疑将与我的不同：
- 交易市场
- 时区
- 职责
但主要的想法是知道什么时候应该和什么时候不应该检查你的交易图表。
因为不良的交易习惯出现的越多，你就越关注交易账户的盈亏情况。
“你需要大量时间来监控交易图表，如此才能在市场上赚钱”，这是一个交易神话。
事实上，恰恰相反！
尽管如此，如果你是日内交易者，这里有一个交易程序的例子......
- 7:30 PM – 8:00 PM = 寻找交易机会并开始建立你的观察名单
- 8:00 PM – 11:00 PM = 在市场开盘时不受干扰地执行你的交易
- 11:00 PM – 11:30 PM = 记录并回顾你的交易并收工
如果你是兼职交易的全职员工，还有另一个……
- 8:00 AM-8:30 AM = 寻找交易机会并下限价/止损单
- 12:30 AM - 1:00 PM = 检查你的投资组合，看看你是否正确执行了交易
- 6:00 PM - 6:30 PM = 记录并查看你的交易
#3. “为了避免痛苦而学习越来越多的市场会形成复杂的问题，因为他学的越多，他对市场的期望越多，如果市场不这么做，他就更痛苦。”
交易中有许多陷阱和困境。其中之一是强迫你对市场的期望。
你的交易结果只是交易过程的副产品。
这就是为什么你必须将自己从结果中抽离出来，并将自己投入到不断推动你取得比预期结果更远的过程中的原因。
现在，进行交易的过程究竟应该是怎样的？它通常分为三个阶段。
所以我会告诉你它们到底是什么以及当你处于那个特定的阶段时你应该做什么……
第一阶段：交易前
- 进行市场分析和尽职调查
- 确定入场
- 确定止盈价
- 确定止损价
- 确定要买入的股票数量（应用风险管理）
第二阶段：交易期间
- 入场位置和止损单
- 专注于寻找其他交易机会
- 感到无聊时不要盯着交易
- 不要撤销/扩大你的止损，以及寻找其他人的意见来继续持有亏损订单
第三阶段：交易后
- 为你写日志图表进行图表截图
- 回顾你的思考过程和执行
- 重复第一阶段
最后，你必须让你的规则来说话，而不是在交易进行时考虑其他人的意见！
#4.“恐惧使我们很难敞开心扉学习新事物。”
迄今为止，我遇到的大多数专业和盈利的交易者都是市场的“热心学生”。
- 他们不断学习新事物。
- 他们不怕尝试新事物。
- 他们更关心的是他们的增长而不是他们的利润。
然而，那些傲慢的新手交易者呢？
- 他们太注重回报了。
- 他们认为自己的策略是圣杯，其余的都是废话。
- 他们过于专注于自己的交易并为损失辩解。
当然，我也曾经是这样。但我们都会在某个时候成长。
现在，你该如何减少或消除交易中的恐惧呢？
从小账户着手，逐渐增加你的交易资金
例如，你有 10 000 美元可交易。
拥有 10 000 美元的交易资金并不意味着你作为交易者拥有 10 000 美元的心态。
因此，如果你对账户余额感到担忧，请将其减少到 2000 美元，然后每月再增加 2000 美元，以证明自己与执行和风险管理的一致性。
五个月后……
你不仅可以充分利用你的资金，而且还可以成为一名无所畏惧、始终如一且称职的交易者，并在此过程中学到了很多经验教训。
一旦你应用它，你将期待建立自己的交易事业，而不是寻找合适的时间从中提取资金。
最后，当你向“可能性”敞开心扉，而不是对你拥有的东西过于“封闭”时……
如此，在交易世界里，你便可以随心所欲！（The trading world will be your oyster!）
我相信这是马克·道格拉斯在他的著作《交易心理分析》中始终试图与我们分享的概念之一。
5.“当市场告诉他们交易无效时，只有最优秀的交易者才会毫无保留地止损，而非犹豫不决。”
无论你交易多久，总会有这种止损之痛。
然而，最好永远不要忘记你最初设置它的原因——限制损失并准确地知道你什么时候错了。
现在，如果你已经知道应用风险管理的好处……如何毫不犹豫地止损？
利用自动止损单
使用自动止损单可以让你做出客观的决定，而无需亲自做出决定。
这是正确的。
你是自己交易组合的老板，你的交易平台是你的员工，可以提前为你做决定！
那不是很好吗？
如果市场对你的不利影响更大，但由于你提前止损，你避免受到沉重打击，你会有什么感觉？
你是不是庆幸自己的及时止损？
#6.“我们必须谨慎对待对未来的期望，因为没有什么比期望未实现能够造成更多的不快乐和情感上的痛苦。”
你想在市场上赚钱。
你想辞掉你的全职工作，成为自己的老板。
你想存足够的钱，这样你就可以回到另一个国家的家人身边。
你梦想很大。
现在，我不是要使它们无效，因为它们也可能会实现！
但是，当你低估实现梦想所需的工作时，事情就会变得更加复杂。
让我解释。
许多交易者并不认为交易是一个长期的旅程。相反，当他们认为所有重要的是策略时，他们认为这是短期的。
当他们意识到实现目标所需的“差距”时……
他们开始购买交易课程、“秘密策略”和交易EA，试图通过捷径来实现他们的目标。但事实是，试图寻找那条捷径只会让你的进步更加倒退，并令人气馁。
现在，解决方案是什么？
你该怎么办？
让我告诉你…
从小目标开始
虽然梦想远大或有远大的目标是必不可少的......
永远不要忘记小目标，因为它们会带你走向终点。
因此，与其只有一个成为全职交易员的目标，不如确定实现目标所需的条件！
你设计目标的方式无疑会与我的不同，但这里有一个例子......
目标#1：开设经纪商账户
目标#2：制定交易计划
目标#3：使用小账户开始实时交易
目标#3：通过查看交易日志优化和改进交易策略
目标#4：下一年每月入金资金会更多
目标 #5：打开一个新的交易组合并建立一个为期 6 个月的应急基金
目标 #6：与另外两个兼职收入来源进行全职交易
你能看出这有多重要吗？
通过设定小目标，你会成为一个进步主义者，而不是一个完美主义者。
当然，与其他目标相比，某些目标可能需要数月或数年的时间……
但这没关系。因为重要的是你离目标越来越近了。
当你沉浸在这个过程中时……
许多可能性和创造力打开了，你会意识到你将拥有比最初更大的目标。
上面的说法是不是很有启发性呢？
#7.“每个人用自己独特的方式定义、解读和体验所有的信息。”
这是我从马克·道格拉斯的《交易心理分析》中学到的最好的事情之一。
从市场中获利的方法有很多种，而绝非只有一种。
此外，你和我可以是两个截然不同的交易者，但仍然可以盈利。
现在，我为什么要告诉你这些？
在你的交易之旅中会遇到许多交易团体和社区（社群）。虽然一些交易社区会促进你的成长，因为每个成员都试图从彼此的差异中学习。
但由于毒性反应，一些交易社区会阻碍你的成长。
这就是为什么对你来说至关重要……
选择一个交易社区，教你超越策略的东西并尊重你的意见
你无法控制其他人对你的看法或他们对你意见的反应。但是，你可以控制自己的环境应该是什么。
你可能想知道：
“好吧，那我怎么知道交易社区好不好？”
这里有几件事。
1. 不仅仅展示收益，他们也展示自己的亏损
大多数交易者表现出他们的收益是为了让自己感觉良好，但从未真正为实现这些收益所付出的努力做出贡献。
此外，只展示利润而不展示亏损会给你一种交易很容易的错觉。
事实并非如此！
因此，如果你在一个交易社区中，分享他们关于如何处理亏损或实现收益的思维过程……
那是你离开的标志。
2. 他们不炒作特定的市场
这是一个小故事……
我在一个群组中，其中一个特定的管理员正在鼓励其成员购买特定的股票。
几周后，该股票股价突破了！
大家都很开心！
但是，管理员确信它在未来几年内仍会上涨，因此他建议大家持有。
直到……该股票出现虚假突破并大幅下跌……
还不止这些！
管理员在展示他的损失并不断告诉大家：
“亲爱的家人们，继续抱着，我和你在一起！”
“公司收益不错，项目多，会涨！”
那时，我不确定那些听从管理员建议的成员发生了什么，因为我已经离开了群组。
但回过头来看，该股继续进一步下跌。
那么，我为什么要分享这个？
好吧，那是因为即使很多人因为相信管理员的痴心妄想而赔了钱……
那些人赔钱不是管理员的错。
他们是点击“买入”按钮的人，所以责任是他们的！
因此，当你加入一个小群组并遇到类似的情况时，当权威人士以“保证”的心态大肆宣传特定市场并消除反对它的意见时……
远离，立即退群！
8. “给交易系统添加随机变量。变量多了，就很难决定哪个有效，哪个没效果。”
在图表上添加更多指标并不意味着交易一定能盈利。它只会增加更多的噪音，并可能使你无法做出交易决策。
你添加到计划中的指标或随机交易规则越多……越难确定其中哪一个有效，哪一个无效。
那么，解决方案是什么？
这是一个难以忍受的解决方案，但你必须为以下各项选择一个指标：
- 趋势过滤器
- 入场
- 止损
- 获利
让我给你举个例子…
趋势过滤器指标
如你所知，你既可以做多也可以做空市场。
你要了解交易的方向，你可以考虑使用 200 周期移动平均线：
如果价格高于 200 MA = 你寻找做多设置
如果价格低于 200 MA = 你寻找做空设置
很简单，我说得对吗？
入场指标
在这个例子中，我将使用 14 周期相对强弱指数指标（RSI）。
简而言之…
等待价格收于 RSI 50 以下，然后在价格收于 RSI 50 数值以上时入场：
就是这样，一种简单而客观的入场交易的方式！
止损指标
在这一点上，我相信你已经知道止损的重要性。
现在的问题是，哪个指标可以确定你的止损目标在哪里？
在这种情况下，我建议使用平均真实范围指标（ATR），然后将其值乘以3 (3 ATR) 作为缓冲。
你可能会问如何使用它？
只需从 ATR 值中减去你的入场价：
止盈指标
不幸的是，你如何获利取决于自己的交易方法，因此可能有很多答案。
但是，例如，如果你是趋势追随者。
然后你可以使用 20 周期移动平均线。
意思是，在收盘价低于 20 MA 之前，你不要卖出你的头寸：
现在我要你向我保证，在进行实盘交易之前，你会先回测这个策略。
尽管如此……你能看出这些指标是如何相互补充而不是相互矛盾的吗？
你看，技术指标并不是图表上带来利润的神奇线条。它们是工具，你如何使用这些工具才能使它们真正有效和高效！
因此，一旦你已经制定了一套客观规则，接下来你要做的就是……不管结果如何，执行 20-30 次交易的规则，并找到如何改进它们的模式。
你想为每个类别使用一个指标的原因正是出于以下原因：
以便知道什么有效，什么无效。
你能看到这一切是如何结合在一起的吗？
当然，完美地执行 20-30 笔交易并不容易。
这就是为什么如果你发现自己违反了交易规则，超过 50% 的交易......这意味着你唯一应该改进的是自己的交易程序，而不是交易策略。
另一方面…
如果你一直执行 20-30 笔交易而没有违反你的规则（大部分），那么你现在需要查看你过去的交易并自问：
- 如果你改用 100 周期移动平均趋势过滤器，是否能够避免亏损交易？
- 如果 RSI 周期是 7 而不是 14，入场价格会更好吗？
- 如果通过使用 6 ATR 而不是 3 ATR 来设置更大的止损，是否可以减少损失或在交易中停留更长时间？
- 如果追踪止损是 8 周期移动平均线而不是 20 周期移动平均线，你能获得更多利润吗？
在这一点上，我不知道，因为只有你的结果才能回答这些问题！
总结
让我们快速回顾一下今天所学的内容。
马克·道格拉斯的《交易心理分析》确实是一本值得让交易者投入时间和金钱的书籍。我今天与大家分享了这些经验教训，只是这本书所提供给你的30%左右的内容。
但作为一个读了《交易心理分析》三遍的人，我归结为以下几点：
- 消除你对市场的期望，而是专注于过程
- 始终学习如何管理风险
- 旨在在交易的所有方面保持一致（即交易程序和执行）
- 专注于你可以控制的事情（流程和风险），而不是你不能控制的事情（市场）
- 要有创意，对其他概念和可能性持开放态度
- 专注于你想要的，而不是试图模仿别人
