金蝶kis旗舰版结账流程图（金蝶KIS软件年末结账业务介绍）

金蝶kis旗舰版结账流程图（金蝶KIS软件年末结账业务介绍）1)在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：出纳系统年末扎帐温馨提示：以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。账务期间为最后一期账务期间要到年末，比如 12 期，如图所示。

金蝶KIS迷你版，2004年诞生至今，拥有数十万客户，成为一代经典软件；
随着数据时代的到来，数据成为是资产，企业上云是未来的战略制高点，数据也是未来经济发展的驱动力。

以下用 KIS 标准版 V12.0 为例，简述年结流程。

年结前准备工作？

在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，现以金蝶 KIS 标准版 V12.0 版本为例介绍年结操作。

温馨提示：以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。

账务期间为最后一期

账务期间要到年末，比如 12 期，如图所示。

出纳系统年末扎帐

1)在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：

现金日记账录入

银行存款日记账录入

银行存款对账单录入(如果没有则跳过)

银行存款日记账与对账单的对账工作

温馨提示：建议按实际相符的账务时间进行勾对，比如实际账务已经是 2019年 12 月31 日，进行对账时的自然时间是 2020年 1 月17，在对账时的对账日期建议设置为 2019年12月31日，如图所示。

检查出纳参数

如果启用了出纳系统，需要依次单击【系统维护】→【账套选项】→【出纳】，将参数“是否进行银行对账”，勾选成“是”，如图所示。

进行出纳年末扎帐

12月份出纳扎帐时，一定要同时勾选“期末扎帐”和“年末扎帐”，再单击“完成”，进行年末扎帐，如图所示。

温馨提示：

1)用户口令：即登录用户的用户密码，若用户没有密码，即不需要输入口令;

2)若系统启用了出纳模块，在年末出纳扎帐前必须将参数“是否进行银行对账”勾选成“是”，若勾选成“否”，年末结账之后，容易导致新一年的年初余额与前一年的年末对不上。

固定资产计提折旧

如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。也就是说计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作，如图所示。

工资系统费用分配

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证，如图所示。

账务期末处理

1)财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：自动转账：如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将凭证过账。

期末调汇：有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将凭证过账。

结转损益：所有业务完成后，执行结转损益，完成损益科目的结转。并将凭证过账。

2)以上都操作完成之后，需要再录入一张结转本年利润的凭证，将本年利润结转至未分配利润里面，将凭证过账。

该凭证录入可以先查看科目余额表中本年利润科目的期末余额，再回到账务处理模块手工新增一张凭证，将其余额转至未分配利润。如图所示。

图 2-9

也可以利用【账务处理】→【期末智能转账】，勾选“结转本年利润”功能，单击“一键生成凭证”，即可自动生成结转凭证，分别如图所示。

年末结账处理

完成所有准备工作后，即可进行年结的工作，依次单击【账务处理】→【期末结账】，单击【完成】，如图所示。

图 3-1

在结账过程中，系统会提示进行账套备份，选择备份路径，单击“备份”，完成结账工作，如图所示。

结账完成之后，在 KIS 标准版主界面右下方即可看到该账套的账套当前会计期间跳转至 2020年第1 期，进行新一年度的业务处理，如图所示。

年结常见问题

如何查询上一年度数据

如果在使用过程中需要查询往年数据，可单击【文件】→【打开年结账套】，选择年结文件(年结文件类型为.aiy 或.a19，不区分大小写)，单击【打开】，即可查看对应年度的账套数据，如图所示。

如何修改账套名称

年结之后，原账套文件名称是不会发生变化的。比如年结前的账套文件名为：金共赢信息科技.AIS，年结后的账套文件名仍然为：金共赢信息科技.AIS。若需要将名称修改成 2020金共赢信息科技，需要在账套存放路径下，选中该账套文件，右键“重名名”，手工将名称修改成“2020金共赢信息科技”即可，如图所示。

如何修改上一年度数据

年结过后发现上一年度数据需要修改，且同时需要更新新一年度年初数据，该情况如何处理?

方法一：恢复年结时系统生成的备份文件(注：操作前建议先将备份文件再复制一份进行备份)

系统在进行期末结账的时候，会自动生成一个.air/.aib 的备份文件，可以通过软件主界面【文件】→【帐套维护】→【账套恢复】，如图所示。

然后选择对应的备份文件，单击“打开”，如图所示。再选择账套存放路径，单击“保存”，即可恢复成功，如图所示。

账套恢复成功之后，可以通过软件主界面，单击【文件】→【打开账套】，选择账套存放路径，即可打开 12 月份的账套，进行修改数据即可。

方法二：修改年结账套后缀(注：操作前建议先将年结文件再复制一份进行备份)

年结账套文件类型为.aiy/a18 打开年结文件存放路径，找到“湖南金共赢信息科技_2019 年结.aiy”，如图下图所示。鼠标右键重命名，将后缀.aiy 修改成.ais，修改之后在软件主界面，单击【文件】→【打开账套】，登录修改后的账套文件即可回到 2019 第12 期界面进行数据修改。

年结温馨提示

做好数据备份，企业账套更安全

无数据备份的危害

1	操作系统损坏，系统重做后导致原有系统盘所有数据丢失；
2	硬盘或硬盘分区损坏，重做分区和操作系统后，导致原有系统盘所有数据丢失；

在金蝶KIS的各个系列产品中，都提供了账套数据备份的功能，建议使用者在使用软件时，应注意账套数据的备份保存。

由于金蝶 KIS 有多款产品，分别适用于不同的财务核算需求和用户群体，在不同产品中的应用也有一定的区别。以上说明适用于金蝶 KIS 标准版、迷你版软件，但是迷你版软件没有工资管理、固定资产等模块，直接跳过对应操作进行结账即可。