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易方达中小板指数lof(易方达中小板指数分级B净值下跌3.51)

易方达中小板指数lof(易方达中小板指数分级B净值下跌3.51)

易方达中小板指数lof(易方达中小板指数分级B净值下跌3.51)(1)

金融界基金04月30日讯 今日易方达中小板指数分级B下跌1.92%,成交2710.36万元。截至目前场内价格为0.715元, 当前本基金场外净值为0.6872元,环比上个交易日下跌3.51%,溢价率为4.05%,价格杠杆为2.339,净值杠杆为2.571,当前母基金净值为0.8646,本基金跟踪指数为中小板指,实际下折需母基金跌24.23%,上折需母基金涨134.58%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.34%,近3个月本基金净值上涨66.72%,近6月本基金净值上涨73.71%,近1年本基金净值下跌33.11%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.46%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年09月19日,敬请投资者留意。

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