一天发生了很多事（突发很多大事）
一天发生了很多事（突发很多大事）2.高瓴买入眼科公司 兴齐眼药，高瓴旗下基金翎仁买入65.4万股，持有1%流通股，持有市值预期 0.59亿。再说说其他的公司：今年的情况是拉动经济的“三驾马车”先后都碰到了压力，其中消费行业因为疫情导致非常艰难，出口因为去年基数高，加上东南亚的产能恢复，出口今年大幅度增长也很难，现在这个时候基建的关注自然高起来。基建行业有一定的体量，同时前几年国内相对比较克制，基建的产业链也比较长，为实现全年的经济增长目标，通过加大基建投资是顺理成章的，今年的情况是经济越差股市越差稳增长的的主线逻辑就越硬。基建企业一季度新签合同额提升显著，以中国中铁、中国中冶、中国化学、中国电建为例，已完整公布2022年1-3月新签合同额的这四家“中字头”基建央企新签合同额与去年同期相比均显著提升，其中中国中铁与中国化学的新签合同额与同期相比大幅增加超过80%，从新签基建合同的类别来看，以中国中铁为例，主要订单（74%）
大家好，我是海榕君。
上周五大家都挺高兴吧，政策底再次出现，国家准备在基建、房地产、消费全面发力，同时召开平台企业座谈会，全面支持平台经济规范健康发展。政策利好直接带动互联网行业指数接近涨停，同时带动A股 4486个公司上涨，中位数上涨 4.20%。
五一假期期间，跟踪A股指数走势的A50指数最近3天仍在交易，总下跌幅度不超过1%，整体还是比较平稳的。美股上周五纳斯达克指数大跌4%，这两天已经反弹不少，美股对A股的影响现在最多只有一个开盘 。值得注意的是 ，受美国加息预期的影响，美国十年期国债 收益率再次攀升到 2.975的高位，对成长股会有一定的压制。
现在市场的主线大致有两条，一个是成长主线 ，主线是互联网平台型经济、医疗服务、CXO，绿电，一个是稳增长的主线，这两天港股三家大基建核心企业涨幅全面高于恒生指数，其中中国中铁H是行业龙头，股价破了近三年的历史新高。
今年的情况是拉动经济的“三驾马车”先后都碰到了压力，其中消费行业因为疫情导致非常艰难，出口因为去年基数高，加上东南亚的产能恢复，出口今年大幅度增长也很难，现在这个时候基建的关注自然高起来。基建行业有一定的体量，同时前几年国内相对比较克制，基建的产业链也比较长，为实现全年的经济增长目标，通过加大基建投资是顺理成章的，今年的情况是经济越差股市越差稳增长的的主线逻辑就越硬。
基建企业一季度新签合同额提升显著，以中国中铁、中国中冶、中国化学、中国电建为例，已完整公布2022年1-3月新签合同额的这四家“中字头”基建央企新签合同额与去年同期相比均显著提升，其中中国中铁与中国化学的新签合同额与同期相比大幅增加超过80%，从新签基建合同的类别来看，以中国中铁为例，主要订单（74%）为市政及其他领域，此外还有铁路（10%）和公路领域（16%）的订单，在稳增长政策助力下传统基建行业逐渐发力。
基建50ETF（516970）跟踪中证基建工程指数，该指数同时覆盖中国电建、中国能建、中国核建、中国化学等从事新能源电力的新基建公司，也覆盖中国建筑、中国中铁、中国铁建等传统基建公司。我查了一下，基建50ETF是国内唯一跟踪中证基建工程指数的基金，规模已经突破110亿，在同类产品规模最大，流动性最好，这个指数还有一个优点是不包含工程器械行业（工程器械行业6年一个周期），相比其他更加的纯正，今年这个指数明显跑赢同类指数9%左右 。在新基建提供动能、老基建稳定经济的背景下，新基建和老基建可以形成合力共振，基建50ETF还有一个场外联接基金（005223），有喜欢稳增长的投资者可以关注。
再说说其他的公司：
- 宁德时代1季度业绩低于预期，1季度营收486.78亿元，同比增长 153.97%，归母净利润 14.93亿 同环比-23.62%/-81.75％，此前市场普遍预期30亿到50亿，扣非净利润 9.77亿元，同降41.57%，环降85.71%，盈利能力的下滑主要由于碳酸锂等原材料价格大幅上涨。亮点是市占率达到全球的35%， 宁德选择要市场要客户短期放弃利润。在渗透率高于20%的时候 ，市场一般会要求通过业绩消化估值，具体可以参考：《渗透率的三个阶段》。
2.高瓴买入眼科公司 兴齐眼药，高瓴旗下基金翎仁买入65.4万股，持有1%流通股，持有市值预期 0.59亿。
3.沈南鹏4月底卖掉了20%的美团持股，持股比例从3.98%降至3.19%，沈南鹏主要投资一级市场，IPO后一般会落袋为安，过去3年沈南鹏减持了 29次，持股比例从12.05%减持至3.19%，所以大家投资互联网公司独立思考，不要被沈南鹏影响。
4.黄河旋风1季报业绩大幅度低于预期，1季度营收 6.05亿，同比下滑 4.04%，扣非净利润 0.18亿 ，同比增长 108%，此前分析师1季度利润普遍在 0.6亿到1亿 。我参加了今天下午的电话会议，不少投资者质问管理层到底营收藏哪了，管理层不愿意正面回答，以做核酸的理由匆忙结束电话会议。
黄河旋风压低业绩的可能原因是定增仍未得到证监会批准，下周机构之间预期分歧比较大，一方面业绩确实不及预期，属于杀业绩，一方面行业景气度确定性很高，市场对于渗透率早期的行业偶尔业绩不及预期，市场可能会原谅。
5.格力电器业绩超预期，2021年营收1896亿 ，同比增长11.24%，扣非净利润 218亿，同比增长7.71%。2022年1季度营收355亿，同比增长 6.02%，扣非净利润 37.75亿，同比增长14.40%. 过去一年地产行业下滑，铜矿价格大幅度上涨，在这种宏观环境下，格力还有2位数的净利润增长 ，算不错的了。现在的估值是7.7倍PE 同期公告每股现金分红2元，加上中期分红1元/股，累计分红率达72%，对应股息率9.6%，对得起这个股价。
今晚凌晨2点，美联储将公布利率决议加息50个基点的话，符合预期，那对A股的影响有限。如果75个基点，A会受到影响。布伦特原油今天 上涨 4%，重新站上 108美元/桶，通胀压力依然不小，熊市底部从来不是一个点，一般至少是一个弧线，耐心等待市场底部自己走出来。
