畅捷通t3审核凭证怎么样(畅捷通T3--教育专版财务业务一体化四操作指引)
畅捷通t3审核凭证怎么样(畅捷通T3--教育专版财务业务一体化四操作指引)第二部分 初始设置 略如遇问题 请联系编者畅捷通.广州汇朗团队 提供技术支持第一部分 背景资料
前言:
本操作指引适用版本:畅捷通T3营改增专版\PLUS1实训资源
试题编号:财务业务一体化四(企业名称:北京有伽有限责任有限公司
文章篇幅有限 题面内容参见实训系统.
如遇问题 请联系编者
畅捷通.广州汇朗团队 提供技术支持
第一部分 背景资料
略
第二部分 初始设置
小技巧
缩小题板:点击实训系统中的【缩小题板】
实训系统
鼠标放置红色区域 显示拉动后可根据需要调整
可以点击上图红色箭头出现拉动图标根据需要拉动窗口。如需还原【还原题板】
1.新增用户
操作路径:
1)windows系统桌面--【系统管理】图标双击
系统桌面
2)点击窗口菜单栏【系统】--【注册】进入登录界面
点击[系统]展开菜单
3)用户名:admin 密码:空 【确定】进入系统管理界面
4)菜单栏【权限】--【操作员】进入(操作员管理)【增加】
5)编号:102 姓名:牛丽 点击【增加】按钮;【退出】返回(操作员管理)界面【退出】返回系统管理界面
6)菜单栏【权限】--【权限】进入(操作员权限)界面请先于题面阅读明细权限
7)选中需要设置的操作员ID 再选右上角账套及年度
8)点【增加】明细权限进行设置,双击 产品分类选择 为整个模块授权,明细权限双击授权 返回(操作员管理)退出关闭系统管理即可
如授权错误,重复步骤7)点击【删除】再重设
如需判断对错,点击实训系统中【单题评分】即可知道录入是否有误
备注:登录门户界面方法
1)双击windows桌面《畅捷通T3营改增教育专版》
2)在登录框中 分别输入正确的用户及密码,方可选择账套
账套第二部分统一使用2015-7-1 第三部分根据题面发生日期进行相应修改
2.新增401、402职员档案
操作路径:
1)【基础设置】--【机构设置】--【职员档案】
2)录入职员编号、职员名称 所属部门及职员属性【增加】
3)录入完毕后【退出】
3.新增编号为3的客户档案
操作路径:
1)T3门户菜单栏【基础设置】--【往来单位】--【客户档案】进入客户档案界面
2)选择相应客户分类后,点菜单按钮中【增加】弹出客户档案卡片界面
3)录入完毕后【退出】
4、新增编号为02供应商档案
操作路径:
1)T3门户菜单栏【基础设置】--【往来单位】--【供应商档案】进入供应商档案列表
2)选择相应供应商分类后,点菜单按钮中【增加】弹出供应商档案卡片界面,按题面要求录入内容
5、新增编号为201、202的存货档案
操作路径:
1)T3门户菜单栏目【基础设置】--【存货】--【存货档案】进入存货档案界面
2)【存货档案】先选择分类,点击菜单按钮中【增加】根据题目录入相应内容,注意税率及存货属性的选择
6、新增《组合板式柜》产品结构
操作路径:
1)T3门户菜单栏【基础设置】--【购销存】--【产品结构】
2)产品结构列表点【增加】
3)父项:录入组合板式柜 子项录入分别录入合成木板及油漆,定额数量:10,存放仓库:原材料仓。录入完毕后【退出】
7、会计科目中制定会计科目
操作路径:
1)T3门户菜单栏【基础设置】--【财务】--【会计科目】进入科目列表
2)科目列表【编辑】菜单--【指定科目】
3)分别选择现金总账科目:1001库存现金、银行总账科目:1002银行存款。将待选科目移动到已选科目 最后【确定】
9、新增项目目录,项目大类:存货核算
操作路径:
1)T3门户菜单栏【基础设置】--【财务】--【会计科目】进入科目列表
2)点击菜单按钮中【增加】录入科目编码及科目名称,并勾选【项目核算】
3)T3门户菜单栏【基础设置】--【财务】--【项目目录】进入项目档案
4)进入项目档案界面,点自己菜单按钮中【增加】
5)项目打雷定义-增加界面选择【存货核算】并【完成】
6)退出返回项目档案
7)重新进入【项目目录】将【待选科目】移到【已选科目】并【确定】
9、工资初始设置工资账套权限及新增人员档案
操作路径:
1)T3门户菜单栏【工资】--【设置】--【权限设置】进入工资权限管理
2)选中人员【修改】勾选【工资类别主管】 【退出】3)T3门户菜单栏【工资】--【设置】--【人员档案】
4)人员档案列表,点【增加】录入相关信息,注意选择银行名称及账
号,注意人员类别按题面修改
10、设置工资项目公式设置
操作路径:
1)T3门户菜单栏【工资】--【设置】--【工资项目设置】
2)点击【公式设置】标签页
4)工资项目框选择【基本工资】,点击【函数公式向导输入】
5)进入函数向导选择IFF函数并【下一步】
6)逻辑表达式选择部门,算术表达式1录入真值,算术表达式2录入假值
参考公式:
基本工资:iff(部门="行政部" 1800 iff(部门="财务部" 1500 iff(部门="采购部" 1700 iff(部门="销售部" 2000 iff(部门="仓储部" 1600 1900)))))
岗位工资:iff(人员类别="经理人员" 3000 iff(人员类别="管理人员" 2500 iff(人员类别="生产人员" 2200 1800)))
职务补贴:iff(部门="仓储部" and 人员类别="经理人员" 500 iff(部门="财务部" and 人员类别="管理人员" 200 50))
其他略
11、设置固定资产选项
操作路径:
1)T3门户菜单栏【固定资产】--【设置】--【选项】
2) 根据题目设置相关参数
12、增加部门对应折旧科目
操作路径:
1)T3门户菜单栏【固定资产】--【设置】--【部门折旧对应科目】
2)选择部门点击【操作】进入修改界面
3)选择对应折旧科目
13.增加固定资产类别
操作路径:
1)菜单栏【固定资产】--【设置】--【资产类别】
2)选择部门点击【增加】进入新增界面 注意折旧方法:工作量法
3)根据题目录入相应内容
14.固定资产增减方式
操作路径:
1)T3门户菜单栏【固定资产】--【设置】--【增减方式】
2)选择相应增减方式点击【操作】进入修改界面
3)根据题目录入相应科目
15.账套存货对方科目
操作路径:
1)T3门户菜单栏【核算】--【科目设置】--【存货对方科目】
2)【增加】手法类别编码点放大镜选择相应类别
3)科目选择相应对方科目
16.原始卡片录入(工作量法)
操作路径:
1)T3门户菜单栏【固定资产】--【卡片】--【录入原始卡片】
2)选择相应资产类别,进入卡片新增
3)根据表格内容录入相应内容
17.库存期初录入
操作路径:
1)T3门户菜单栏【库存】--【期初数据】--【库存期初】
2)录入相应期初数据【保存】
18.往来期初录入
A客户往来期初
操作路径:
1)T3门户菜单栏【销售】--【客户往来】--【客户往来期初】
2)查询窗口【确定】进入期初余额列表
3)【增加】选择单据销售发票并【确定】
B供应商往来期初
操作路径:
1)菜单栏【采购】--【供应商往来】--【供应商往来期初】
2) 操作参加【客户往来期初】录入方法
C期初采购入库单
操作路径:
1) T3门户菜单栏【采购】--【采购入库单】
2)根据题目录入相应内容
3)T3门户菜单【采购期初】记帐
点击【记账】即可
4)库存期初记账
参见18题步骤进入后 点[保存]
19.总账参数及期初录入
操作路径:
1)T3门户菜单栏【总账】--【设置】--【选项】
2)在选项标签页中选择参数
3)T3门户菜单栏【总账】--【设置】--【期初余额】进行录入
4)辅助期初双击弹出窗口增加
第三部分 日常业务
1.操作用户名说明 仔细阅读
2.收到青岛鸿运上月货款
操作路径:
1)T3门户模块菜单【销售管理】--【收款结算】
2)打开收款单界面 客户栏点放大镜图标选择【青岛鸿运】,再点击按钮栏中【增加】
3)在表头项目录入结算方式、金额、票据号等,然后【保存】
4)然后点击菜单按钮中【核销】,下方会显示期初发票记录
5)在本次结算录入收款金额,或【自动】【保存】
6)T3门户模块菜单【核算管理】--【客户往来制单】
7)客户制单查询窗口默认选择:核销制单【确认】
3.提取现金备法工资,开出转账支票
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
4.4日发放工资完毕
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
5.6日行政陆超借款
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
6.6日提取现金3000元
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
7.收到 6月15日期初入库单采购三合木板发票,三张凭证?
一红字回冲单;二蓝字回冲单;三发票制单
操作路径:
1)T3门户模块菜单【采购管理】--【采购发票】
2)点击按钮栏中增加,进入单据新增界面
3)【选单】选择采购入库单,进入入库单列表选择窗口
4)入库单列表去除拷贝后....选项,然后【过滤】
5)在列表中选择期初采购入库单后【确定】
6)注意发票号,依次点击【保存】【复核】【结算】
注意起始时间【确定】
7)T3门户模块菜单【核算管理】--【暂估成本处理】进入暂估成本查询
8)默认条件不修改【确定】进入
9)进入暂估结算表,双击选中记录,点击【暂估】记录消失即操作成功【退出】
10)T3门户模块菜单【核算管理】--【购销单据制单】进入生成凭证窗口
11)点击菜单按钮【选择】进入查询条件窗口,选择红字回冲单及蓝字回冲单(报销)【确定】
可以先选择红字回冲单生成凭证后,再同样方法生成蓝字回冲单(报销)凭证
12)未生成单据凭证一览表选择相应记录【确定】返回生成凭证窗口
注意:已结算不能勾选
13)选择需要生成记录【生成】
14)【核算管理】--【供应商往来制单】默认发票制单
说明:此业务区别于技能竞赛样题,技能是购销单据制单同时选择红字回冲单及蓝字回冲单,并在未生成凭证一览表,勾选【已结算...】选项,合并制单,发票不再生凭证
8.向北京集美发出组合柜并使用预收冲应收,两张凭证:一收入凭证;二预收冲应收凭证
操作路径:
1)T3门户模块菜单【销售管理】--【销售发票】
2)录入相关信息后,点击【保存】并【复核】
3)对复核后自动生成【销售管理】--【销售发货单】
【库存管理】--【销售出库单】
对销售出库单进行审核
T3门户模块菜单【核算管理】--【正常单据记帐】对单据进行单据记帐,不生成凭证
4)【销售管理】--【客户往来】--【预收冲应收】
5)依次点击【预收款】【应收款】标签并【过滤】相关单据,在右上角转账总金额输入相应金额【分摊】【确定】
6)T3门户模块菜单【核算管理】--【客户往来制单】--选择发票制单
生单过程略
7)T3门户模块菜单【核算管理】--【客户往来制单】--选择转账制单
生单过程略
9.张宏出差归来,报销2100元,借支归还财务部
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
10.缴纳上月增值税、所得税
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
11.陆超购买办公用品,余款归还
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
12.生产组合柜50套,先领用25套
操作路径:
1)T3门户模块菜单【库存管理】--【生产加工单】
2)录入生产加工单,选择父项【保存】【领料】【分单】【签收】
【领料】在表体本次出库数量输入25
【材料出库单】对生成的记录进行【审核】
3)T3门户模块菜单【核算管理】【正常单据记帐】
4)过滤窗口仓库选择【原材料仓】【确定】
5)选择记录点记帐,记录消失记帐成功【退出】
6)点击选择【购销单据制单】,选单过滤窗口选择【材料出库单】】
后续操作参见前面步骤。
13.支付广告费
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
14.将剩余生产加工单剩余材料领料
生产组合柜50套,继续领用25套
操作路径:
1)T3门户模块菜单【库存管理】--【生产加工单】
2)录入生产加工单,选择父项【保存】【领料】【分单】【签收】【审核】
步骤同12题省略
15.购入电脑用于生产经营
操作路径:
1)T3门户模块菜单【固定资产】--【资产增加】
2)选择固定资产类别【确任】
3)按要求录入大片信息
4)保存卡片后,生成凭证
16.收到建宇采购发票,材料及运费发票未到
操作路径:
1)T3门户模块菜单【采购管理】--【采购发票】
2)采购发票录入相应内容,并保存【复核】
3)T3门户模块菜单【核算管理】--【供应商往来制单】选择发票制单
过程略
17.增资
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
18销售退回,并现结
操作路径:
1)T3门户模块菜单【销售管理】--【销售发票】
2)【增加】点下拉菜单【专用发票(红字)】录入相应内容,并【保存】【现结】【复核】
3)【现结】销售现结录入相应账号及票据号等【确认】返回后在【复核】
4)对复核后自动生成【销售管理】--【销售发货单】
【库存管理】--【销售出库单】进行审核
T3门户模块菜单【核算管理】--【正常单据记帐】对单据进行单据记帐,不生成销售出库单凭证
5)【核算管理】--【正常单据记帐】--【客户往来制单】选择发票制单
19.固定资产计提折旧并生成凭证
操作路径:
1)T3门户模块菜单【固定资产】--【计提折旧】
2)是否将计提本月折旧【是】
3)是否查看清单【是】
4)折旧清单【退出】进入折旧分配表
5)折旧分配表点【凭证】生成凭证
19.销售部电脑因停电不能使用 报废处理
操作路径:
1)T3门户模块菜单【固定资产】--【资产减少】
2)资产减少窗口中点击卡片编号【放大镜】弹出卡片参照窗口
3)卡片参照窗口选择相应固定资产卡片【确认】返回后点[增加]
4)减少方式选择:报废并【确定】
5)保存凭证
22.报废的电脑因购买了保险,收到保险公司赔付5000元,并结转清理收入,两张凭证
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【填制凭证】
23.计算本月工资并分摊
操作路径:
1)T3门户模块菜单【工资管理】--【工资变动】
2)录入相关人员请假信息
3)【汇总】计算数据并保存【退出】
4)返回T3模块菜单【工资管理】【工资分摊】
5)计提分摊类型选择:职工工资【确定】
6)职工工资一览表【制单】生成凭证
24.分摊职工福利费
操作路径:
1)T3门户模块菜单【工资管理】--【工资分摊】计提费用类型选择:分摊职工福利
2)步骤参见23题
25.分摊职工教育经费
操作路径:
1)T3门户模块菜单【工资管理】--【工资分摊】计提费用类型选择:分摊职工教育经费
2)步骤参见23题
26.分摊养老保险费
操作路径:
1)T3门户模块菜单【工资管理】--【工资分摊】计提费用类型选择:分摊养老保险
2)步骤参见23题
27.结算个人所得税总账系统凭证
操作路径:
1)T3门户模块菜单【总账系统】--【个人所得税】
27.制作费用结算生产成本
操作路径:
1)T3门户菜单【总账】--【期末】--【转账定义】--自定义结转
2)增加录入转账序号及转账说明,并保存
3)【增行】选择科目编码、项目、方向 公式可点放大镜使用公式参照生成
4)JG()公式名称:取对方计算结果 fs公式名称为:借方发生额
5)JG()直接【下一步】向导【确定】
6)FS()公式向导选择科目并【确定】
7)T3门户菜单【总账】--【期末】--【转账生成】
8)默认自定义结转,无需更改,点下方 包含未记账
9)【全选】并【确定】
28.结转产成品入库单成本
操作路径:
1)T3门户菜单【总账】--【账簿查询】--余额表
2)科目选择1-2 查询记录人工、制造费用金额
此题3)--5)为计算过程,可手工分配成本将金额录入到产成品入库单单价
3)T3门户菜单【核算】--【核算】--产成品成本分配
4)产成品分配窗口【取数】
5)鼠标定位【取数成本一】点取数,手工录入取数成本二、三并【确定】
6)返回T3门户模块菜单【核算管理】--【正常单据记帐】对产成品入库单进行记帐
7)【核算管理】--【购销单据制单】选择对产成品入库单进行生成凭证
8)生成的凭证贷方为:生产成本/直接材料,需先删分,再拆分按料、工、费进行凭证修改
30.签订销售订单预收货款
操作路径:
1)T3门户模块菜单【销售管理】--【销售订单】
2)按要求录入相应内容【保存】
3)点击【订金】录入50%货款,【增加行】录入结算账号及金额等
4)T3门户模块菜单【核算管理】--【客户往来制单】选择核销制单,对预收进行凭证生成
31结转成本
操作路径:
1)销售成本结转全月平均法需先【采购结账】 【销售结账】 【库存结账】
2)【核算】【月末处理】全选仓库【确定】
3)T3门户菜单模块菜单【核算管理】--【购销单据制单】选择销售出库单进行生成凭证
32.结转期间损益
操作路径:
1)T3门户 菜单栏【总账】--【期末】--【转账定义】--【期间损益结转】
2)设置本年利润科目,选择4103并【确定】
3)菜单栏【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】
注意选择:左下角包含未记帐凭证
4)全选【确定】 生成凭证
33.凭证审核\出纳签字\记帐
操作路径:
T3门户菜单【总账】--【凭证】依次对凭证进行签字及审核记帐
注意更换人员 步骤略
34.核算模块\固定资产\工资\总账结账
步骤略 工资请假天数清零
第四部分财务报表
操作路径:
1)T3门户模块菜单【财务报表】
2)菜单栏【文件】-【新建】
3)选择相应准则
4)选择对应资产负债表或者利润表
5)点左下角红色字体【格式】切换数据界面,是否重算【否】
6)菜单栏【数据】--【关键字】--【录入】
7)输入相应条件,单位名称、年确定,是否重算【是】
8)查看实训系统下方【考生文件夹】鼠标悬浮上面,显示路径
9)菜单栏【文件】--【另存为】选择此考生文件夹