应收账款管理办法及考核办法：资金与应收账款管理细化执行与模板-资金使用管理流程与工作执行
应收账款管理办法及考核办法：资金与应收账款管理细化执行与模板-资金使用管理流程与工作执行5月4月1月2月3月
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编号： 日期：____年
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月度 支出项目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
… |
12月 |
全年 |
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期初余额（预计） | ||||||||
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加：销售收入 | ||||||||
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其他收入 | ||||||||
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加：银行借款 | ||||||||
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银行转贷 | ||||||||
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新增银行贷款 | ||||||||
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回收应收账款 | ||||||||
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其他调入款项 | ||||||||
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减：采购支出 | ||||||||
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人工费用 | ||||||||
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动力费用 | ||||||||
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制造费用 | ||||||||
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销售费用 | ||||||||
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管理费用 | ||||||||
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财务费用 | ||||||||
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支付税费 | ||||||||
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投资支出 | ||||||||
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支付股利 | ||||||||
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其他支出 | ||||||||
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归还银行借款 | ||||||||
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归还到期债务及票据 | ||||||||
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归还其他应付款 | ||||||||
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本期结余（预计） |
财务总监： 财务部经理： 审核： 编制人：
（二）资金使用申请表编号： 申请日期：____年__月__日
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申请部门 |
申请人 | |||
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使用项目名称 |
付款方式 | |||
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人民币（小写） |
人民币（大写） | |||
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资金用途详细说明 | ||||
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部门经理审核 | ||||
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资金主管审核 | ||||
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财务总监审核 | ||||
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总经理审核 | ||||
（三）资金使用情况表
编号： 日期：____年__月__日
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使用部门 | ||||||
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项目 |
计划额 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
投入总额 |
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合计 | ||||||
审核： 编制人：
（四）资金使用月报表|
摘要 |
前月累计 |
本月份 |
累计 |
备注 | |||||||
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预算 |
实际 |
预算 |
实际 |
差额 |
预算 |
实际 |
差额 | ||||
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上月转入 | |||||||||||
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收入 |
销售收入 | ||||||||||
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应收账款回收 | |||||||||||
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票据兑现 | |||||||||||
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抵押借款 | |||||||||||
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其他借款 | |||||||||||
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小计 | |||||||||||
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支出 |
借款偿还 |
长期借款 | |||||||||
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短期借款 | |||||||||||
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小计 | |||||||||||
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滞销偿还 |
原材料 | ||||||||||
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设备 | |||||||||||
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投资 | |||||||||||
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小计 | |||||||||||
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费用 | |||||||||||
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支付利息 | |||||||||||
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固定资产购入 | |||||||||||
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月末结存 | |||||||||||
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